浪費家ナッツの投資日記

浪費家によるインデックス投資の積立・高配当米国ETF・高配当国内株の運用日記です

iシェアーズ 米国優先株式ETF(PFF)より分配金(2017年8月)

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 iシェアーズ 米国優先株式ETF(PFF)より分配金が入金されましたので記録します。

 

現地基準日 2017年8月3日
国内支払日 2017年8月8日
1単位あたりの分配金額 0.176751USD
1単位あたりの外国源泉徴収 0.017571USD
1単位あたりの国内源泉徴収 0.0JPY
申告レート 109.68JPY/USD
1単位あたりの入金額 17.82JPY

 

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ナッツは、米国ETFの買付手数料が無料になるNISA口座を活用して毎月PFFを積み立てています。
7月度は購入がタイミングが合わず7月31日に買付を行ったため、7月購入分の分配は9月から入金になると考えていましたが、8月の入金にも含まれていました。

 

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日本で言うところの権利付き最終売買日がどうであるのか全く考えていませんでしたが、今度調べてみたいと思います。


直近の分配状況のおさらい(2017年8月8日基準)

1単位の価格 39.03USD
分配利回り 5.63%

 

入金月 分配金(USD)/単位 申告レート 入金額(JPY)/単位 備考
2017/08 0.176751 109.68 17.82  
2017/07 0.178526 112.72 18.12  
2017/06 0.181148 108.53 17.72  
2017/05 0.185363 111.74 18.64  
2017/04 0.190622 109.93 18.92  
2017/03 0.191030 112.98 19.48  
2017/02 0.191439 110.75 19.12  
2017/01 0.203230 116.19 21.28 12/27入金
2016/12 0.182341 113.18 18.64  
2016/11 0.178931 - 0  
2016/10 0.167918 - 0  
2016/09 0.170729 - 0  
合計 2.198028 - -  

※分配金(USD)/単位・・・税引き前1単位あたりの分配金額(USD)

※入金額(JPY)/単位・・・税引き後1単位あたりの分配金額(JPY)

※16/11以前は、ナッツ口座への入金なしのため-/0としています。

 

 

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