浪費家ナッツの投資日記

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iシェアーズ好配当株式ETF (DVY)基本情報整理

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浪費家ナッツです。おはようございます。

 

本日は、"高配当"ではなく"好配当"という名前をもつ、iシェアーズ好配当株式ETF(DVY)の基本情報について整理しておきたいと思います。高配当な米国ETFというと、バンガード米国高配当株式ETF(VYM)と、iシェアーズ コア米国高配当株ETF(HDV)が有名で、配当重視の米国株/ETFブログで紹介されています。今回のDVYは、読みこそ「こうはいとう」と同じですが、文字に起こすと好配当とやや趣が異なるようです。

 

 

概要

ティッカー DVY  
経費率 0.39%  
ETF純資産総額 171.08億USD  
株価 94.04 10/6日終値
組入銘柄数 99  
予想配当利回り 3.05%  
ベータ値 0.92  

・ダウ・ジョーンズ U.S.セレクト・ディビデンド・インデックスへの連動を目指す
・継続的に分配金を支払っている米国企業で、過去5年間において配当支払のある株式100銘柄に投資

 

 

配当実績

  分配金
2017/09 0.727
2017/06 0.729
2017/03 0.701
2017年合計 2.157
2016/12 0.697
2016/09 0.693
2016/06 0.674
2016/03 0.630
2016年合計 2.694

 

 

パフォーマンス実績

10年間 6.92%
5年間 13.84%
1年間 12.73%

※2017/09/30までのトータルリターン

 

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過去5年の基準価格 青:DVY / 緑:VTI

 

 

構成上位10銘柄

銘柄 ティッカー セクター 占有率 配当利回り
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 資本財 4.25% 2.53%
CME GROUP INC CLASS A CME 金融 3.28% 1.92%
CHEVRON CORP CVX エネルギー 2.32% 3.69%
MCDONALDS CORP MCD 消費財 2.32% 2.53%
NEXTERA ENERGY INC NEE 公益 2.23% 2.66%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 生活必需品 2.10% 3.85%
CATERPILLAR INC CAT 資本財 2.08% 2.46%
ENTERGY CORP ETR 公益事業 1.87% 4.42%
DTE ENERGY DTE 公益事業 1.77% 3.06%
KIMBERLY CLARK CORP KMB 生活必需品 1.71% 3.36%

 

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セクター別の構成比率

セクター 占有率
公益 29.30%
消費財 14.63%
金融 14.26%
資本財 11.40%
エネルギー 9.30%
生活必需品 8.02%
素材 6.87%
ヘルスケア 2.68%
電気通信 1.88%
情報技術 1.47%

 

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情報取得元

iシェアーズ 好配当株式 ETF

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