浪費家ナッツの投資日記

浪費家によるインデックス投資の積立・高配当米国ETF・高配当国内株の運用日記です

楽天・全米株式、楽天・全世界株式がやっと・・・

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浪費家ナッツです。おはようございます。

 

11月より楽天・全米株式インデックス・ファンドの毎日積立と、楽天・全世界株式インデックス・ファンドの毎週積立を開始しました。

 

途中、楽天・新興国株式インデックス・ファンドが販売開始されたり、楽天・全米株式、楽天・全世界株式の月次レポートでは、インデックスに対し大幅なマイナス乖離が判明したりと何かと話題になっています。

 

そんな楽天・全米株式インデックス・ファンドと楽天・全世界株式インデックス・ファンドですが、私の評価額がやっとプラス圏に載ってきました。現在は、年末までの期間限定お試し購入のため1日あたり100円の購入ですが、プラスになるのはうれしいものですね。

 

11月末時点の詳しい情報は、12月中旬頃の運用レポートを待つとして、現時点で分かる物を整理しておきたいと思います。

 

 

楽天・全米株式インデックス・ファンド

11月30日基準価格 10,317円(前月末比+141円、+1.38%)

10月31日基準価格 10,176円(前月末比+176円、+1.76%)

 9月30日基準価格 10,000円

 

11月30日純資産 23.86億円(前月末比+12.55億円)

10月31日純資産 11.31億円(前月末比+11.26億円)

 9月30日純資産  0.05億円

 

 

楽天・全世界インデックス・ファンド

11月30日基準価格 10,212円(前月末比+75円 +0.73%)

10月31日基準価格 10,137円(前月末比+137円 + 1.37%)

 9月30日基準価格 10,000円

 

11月30日純資産 11.88億円(前月末比 + 5.75億円)

10月31日純資産  6.13億円(前月末比 + 6.08億円)

 9月30日純資産  0.05億円

 

 

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