iシェアーズ 米国優先株式ETF(PFF)より分配金が入金されましたので記録します。
現地基準日 | 2017年8月3日 |
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国内支払日 | 2017年8月8日 |
1単位あたりの分配金額 | 0.176751USD |
1単位あたりの外国源泉徴収額 | 0.017571USD |
1単位あたりの国内源泉徴収額 | 0.0JPY |
申告レート | 109.68JPY/USD |
1単位あたりの入金額 | 17.82JPY |
ナッツは、米国ETFの買付手数料が無料になるNISA口座を活用して毎月PFFを積み立てています。
7月度は購入がタイミングが合わず7月31日に買付を行ったため、7月購入分の分配は9月から入金になると考えていましたが、8月の入金にも含まれていました。
日本で言うところの権利付き最終売買日がどうであるのか全く考えていませんでしたが、今度調べてみたいと思います。
直近の分配状況のおさらい(2017年8月8日基準)
1単位の価格 | 39.03USD |
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分配利回り | 5.63% |
入金月 | 分配金(USD)/単位 | 申告レート | 入金額(JPY)/単位 | 備考 |
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2017/08 | 0.176751 | 109.68 | 17.82 | |
2017/07 | 0.178526 | 112.72 | 18.12 | |
2017/06 | 0.181148 | 108.53 | 17.72 | |
2017/05 | 0.185363 | 111.74 | 18.64 | |
2017/04 | 0.190622 | 109.93 | 18.92 | |
2017/03 | 0.191030 | 112.98 | 19.48 | |
2017/02 | 0.191439 | 110.75 | 19.12 | |
2017/01 | 0.203230 | 116.19 | 21.28 | 12/27入金 |
2016/12 | 0.182341 | 113.18 | 18.64 | |
2016/11 | 0.178931 | - | 0 | |
2016/10 | 0.167918 | - | 0 | |
2016/09 | 0.170729 | - | 0 | |
合計 | 2.198028 | - | - |
※分配金(USD)/単位・・・税引き前1単位あたりの分配金額(USD)
※入金額(JPY)/単位・・・税引き後1単位あたりの分配金額(JPY)
※16/11以前は、ナッツ口座への入金なしのため-/0としています。