浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。おはようございます。
楽天・バンガード・ファンドの2018年7月度のレポートが上がっていましたので簡単にまとめておきます。
楽天VT、楽天VTIは、2017年9月下旬に設定され約10ヶ月が経過しましたが、純資産はそれぞれ110億円、160億円を突破と人気を集めています。どこにこれだけあったのか不思議ですね。
貯蓄から投資へと言われていますが、かけ声だけでなく良い投資先が作られるということが重要そうですね。
さて、7月下旬より楽天・バンガード・ファンドに「3種のバランスファンド」が新たな仲間として加わっています。
ただ 、この3種のファンドは本記事では扱わない予定です。
株式のみならず債券も全世界に投資できることが最大の魅力なのですが、債券部分が為替ヘッジされているため、今の私には理解できないというのがその理由です。
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
- 楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天VWO)
- 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)
- 取扱証券会社
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楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)
当初設定日は、2017年9月29日。決算日は毎年7月15日。
| 楽天VT | ファンド | インデックス | 純資産 |
|---|---|---|---|
| 2017/10末 | 1.40% | 2.20% | 6.13 |
| 2017/11末 | 0.70% | 0.90% | 11.88 |
| 2017/12末 | 2.90% | 2.90% | 17.44 |
| 2018/01末 | 1.20% | 1.40% | 34.17 |
| 2018/02末 | -4.50% | -4.40% | 47.04 |
| 2018/03末 | -3.50% | -4.00% | 56.40 |
| 2018/04末 | 3.80% | 4.00% | 69.72 |
| 2018/05末 | 0.00% | 0.00% | 83.12 |
| 2018/06末 | 0.00% | 0.20% | 95.86 |
| 2018/07末 | 3.40% | 3.80% | 110.78 |
| 2018/08末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 2018/09末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
当初設定日は、2017年9月29日。決算日は毎年7月15日。
| 楽天VTI | ファンド | インデックス | 純資産 |
|---|---|---|---|
| 2017/10末 | 1.80% | 2.30% | 11.31 |
| 2017/11末 | 1.40% | 1.40% | 23.86 |
| 2017/12末 | 3.10% | 3.20% | 37.71 |
| 2018/01末 | 0.80% | 0.90% | 63.05 |
| 2018/02末 | -4.00% | -3.90% | 74.53 |
| 2018/03末 | -4.10% | -4.10% | 86.04 |
| 2018/04末 | 4.10% | 4.10% | 103.56 |
| 2018/05末 | 2.10% | 2.10% | 118.29 |
| 2018/06末 | 1.60% | 1.60% | 136.62 |
| 2018/07末 | 3.20% | 3.30% | 161.83 |
| 2018/08末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
| 2018/09末 | 0.00% | 0.00% | 0 |
楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天VWO)
当初設定日は、2017年11月17日。決算日は毎年7月15日。
| 楽天VWO | ファンド | インデックス | 純資産 |
|---|---|---|---|
| 2017/10末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 2017/11末 | -0.60% | 0.70% | 0.90 |
| 2017/12末 | 3.20% | 2.60% | 2.25 |
| 2018/01末 | 4.30% | 4.50% | 4.01 |
| 2018/02末 | -4.80% | -3.90% | 4.69 |
| 2018/03末 | -2.60% | -4.70% | 5.14 |
| 2018/04末 | 0.20% | 0.60% | 5.70 |
| 2018/05末 | -3.20% | -3.00% | 6.18 |
| 2018/06末 | -4.70% | -4.20% | 6.57 |
| 2018/07末 | 5.60% | 5.80% | 8.25 |
| 2018/08末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 2018/09末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)
当初設定日は、2018年1月10日。決算日は毎年7月15日。
| 楽天VYM | ファンド | インデックス | 純資産 |
|---|---|---|---|
| 2017/10末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 2017/11末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 2017/12末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 2018/01末 | -1.00% | -0.10% | 5.40 |
| 2018/02末 | -4.80% | -4.80% | 6.81 |
| 2018/03末 | -4.60% | -4.40% | 7.55 |
| 2018/04末 | 3.90% | 3.90% | 8.88 |
| 2018/05末 | 0.90% | 0.90% | 9.96 |
| 2018/06末 | 0.40% | 0.50% | 10.59 |
| 2018/07末 | 4.10% | 4.10% | 11.54 |
| 2018/08末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 2018/09末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
取扱証券会社
2018年7月末時点の楽天・バンガード・ファンドの各商品取扱状況です。栃木銀行は7月2日より取扱いを開始しました。
| 楽・VT | 楽・VTI | 楽・VWO | 楽・VYM | |
|---|---|---|---|---|
| エイチ・エス証券 | ○ | ○ | ||
| 株式会社SBI証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岡三オンライン証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジャパンネット銀行 | ○ | ○ | ||
| 立花証券 | ○ | ○ | ||
| 松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ||
| ソニー銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GMOクリック証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィディリティ証券 | ○ | ○ | ||
| 栃木銀行 | ○ | ○ |
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