浪費家ナッツです。おはようございます。
2019年5月14日楽天投信投資顧問より「楽天・全米株式インデックス・ファンド」の運用管理費用の引下げが発表されました。
これは楽天・全米株式インデックス・ファンドが実質的に投資している、バンガード・トータル・ストック・マーケットETFの経費率引下げによるものです。
同ファンドへの引下げ適用は、2019年4月26日から。
実質的に負担する運用管理費用とは？
楽天・バンガード・ファンドは、バンガード社のETFを購入するだけの投資信託です。
このため投資信託を保有している間必要な運用管理費(信託報酬)の他にも、投資対象のETFにかかる費用も負担することになります。
実質的に負担する運用管理費用
= 投資信託の運用管理費(信託報酬) + ETFの経費
今回は、投資対象のETFの経費(投資対象の経費)が引下げられました。
引下げ対象ファンド
楽天・バンガードシリーズの投資信託は全7銘柄あります。
今回引下げとなるのは、シリーズ中の1銘柄。
残り6銘柄は、2月26日時点でETF経費部分の引下げが実施されています。
2019年4月26日付け
- 楽天・全米インデックス・ファンド
2019年2月26日付け
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド
- 楽天・新興国株式インデックス・ファンド
- 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド
- 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型)
- 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型)
- 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型)
引き下げ額
合計：実質的に負担する運用管理費用
税抜き表記です。
雑感
2月、4月の2回に分けて楽天・バンガード・シリーズ投資信託の実質的に負担する費用が引下げられました。
ただ、楽天投信投資顧問の努力ではなく、投資先のバンガード社の努力によるものです。
5月14日に発表された「楽天・バンガード・ファンド」シリーズ対談では、楽天投信信託顧問の東氏が次の様に述べられています。
バンガードさんは資産残高の増加によって利益が出たら経費率を下げ、投資家に利益を還元する方針をとっていらっしゃいますよね。
～中略～
その誠実な姿勢には非常に学ぶべき物があります。
楽天投信投資顧問の今後の動向に注目したいですね。
関連記事
楽天・バンガードシリーズは、楽天・全世界株式、楽天・全米株式で約600億円を集める人気投資信託
楽天バンガードシリーズでは定期的に費用明細の経過を報告するなど投資家への情報提供を大切にしているようす。
楽天スーパーポイントで楽天・バンガード・シリーズ投資信託を買う。楽天証券ならこんなこともできてしまいます。
