浪費家ナッツの投資日記

浪費家によるインデックス投資の積立・高配当米国ETF・高配当国内株の運用日記です

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楽天・バンガード・ファンドの月次レポートが発表されました(2018年10月末) 10月の下げは結構大きかったのだと改めて感じた

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浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。おはようございます。

 

楽天・バンガード・ファンドの2018年10月度のレポートが上がっていましたので簡単にまとめておきます。

 

10月の米国株式市場は大きく下落し、国内もダラダラと下げている印象でしたが、具体的な数値は確認していませんでした。

 

今回の記事を書くにあたり騰落率を確認しましたが、思っていたよりも下がっていたのでビックリ、たった1ヶ月でも下がるときは下がるものですねぇ。

 

 

更新履歴
2018.11.18 初回投稿
2018.12.15 グラフ修正

 

楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)

第1回運用報告での実質コスト

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隠れコストの多くを占めていたものは、売買委託手数料でした。

 

マザーファンド構築1年目ということもあり、純資産に占める売買割合が多かったことが原因のようです。

 

これから2年、3年と経過するにつれ手数料割合は引き下がっていくと予想だれます。

 

 

直近1ヶ月の騰落率比較

楽天VT_騰落率(直近1ヶ月)


 

当初設定日は、2017年9月29日。決算日は毎年7月15日。

リンクから各月の記事を確認できます。

楽天VT ファンド インデックス 純資産
2017/11末 0.70% 0.90% 11.88
2017/12末 2.90% 2.90% 17.44
2018/01末 1.20% 1.40% 34.17
2018/02末 -4.50% -4.40% 47.04
2018/03末 -3.50% -4.00% 56.40
2018/04末 3.80% 4.00% 69.72
2018/05末 0.00% 0.00% 83.12
2018/06末 0.00% 0.20% 95.86
2018/07末 3.40% 3.80% 110.78
2018/08末 1.30% 1.30% 124.69
2018/09末 2.60% 2.50% 138.68
2018/10末 -9.20% -9.40% 140.26

 

2018年10月の1ヶ月間で、楽天VTは9.2%も下落しました。そのせいもあってか純資産も1.5億円ほどしか増えていません。

 

直近1年の騰落率比較

 新規設定から1年が経過したので1年間の騰落率も確認しています。コストの他に騰落率の乖離も少なくなる運用に期待したいですね。

楽天VT_騰落率(直近1年)

 

 

楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)

第1回運用報告での実質コスト

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直近1ヶ月の騰落率比較

楽天VTI_騰落率(直近1ヶ月)


 

 

当初設定日は、2017年9月29日。決算日は毎年7月15日。

リンクから各月の記事を確認できます。

楽天VTI ファンド インデックス 純資産
2017/11末 1.40% 1.40% 23.86
2017/12末 3.10% 3.20% 37.71
2018/01末 0.80% 0.90% 63.05
2018/02末 -4.00% -3.90% 74.53
2018/03末 -4.10% -4.10% 86.04
2018/04末 4.10% 4.10% 103.56
2018/05末 2.10% 2.10% 118.29
2018/06末 1.60% 1.60% 136.62
2018/07末 3.20% 3.30% 161.83
2018/08末 4.00% 4.00% 193.56
2018/09末 2.40% 2.50% 229.64
2018/10末 -8.60% -8.60% 248.85

 

 

直近1年の騰落率比較

楽天VTI_騰落率(直近1年)


 

 

楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天VWO)

第1回運用報告での実質コスト

f:id:mixnats:20181019234308p:plain

 

 

直近1ヶ月の騰落率比較

楽天VWO_騰落率(直近1ヶ月)


 

当初設定日は、2017年11月17日。決算日は毎年7月15日。

リンクから各月の記事を確認できます。

楽天VWO ファンド インデックス 純資産
2017/11末 -0.60% 0.70% 0.90
2017/12末 3.20% 2.60% 2.25
2018/01末 4.30% 4.50% 4.01
2018/02末 -4.80% -3.90% 4.69
2018/03末 -2.60% -4.70% 5.14
2018/04末 0.20% 0.60% 5.70
2018/05末 -3.20% -3.00% 6.18
2018/06末 -4.70% -4.20% 6.57
2018/07末 5.60% 5.80% 8.25
2018/08末 -4.40% -3.50% 8.37
2018/09末 2.10% 1.10% 8.96
2018/10末 -9.50% -10.20% 8.62

 

 

 

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)

第1回運用報告での実質コスト

f:id:mixnats:20181019234447p:plain

 

直近1ヶ月の騰落率比較

楽天VYM_騰落率(直近1ヶ月)


 

 

当初設定日は、2018年1月10日。決算日は毎年7月15日。

リンクから各月の記事を確認できます。

楽天VYM ファンド インデックス 純資産
2017/11末 0.00% 0.00% 0.00
2017/12末 0.00% 0.00% 0.00
2018/01末 -1.00% -0.10% 5.40
2018/02末 -4.80% -4.80% 6.81
2018/03末 -4.60% -4.40% 7.55
2018/04末 3.90% 3.90% 8.88
2018/05末 0.90% 0.90% 9.96
2018/06末 0.40% 0.50% 10.59
2018/07末 4.10% 4.10% 11.54
2018/08末 1.80% 1.80% 12.93
2018/09末 2.40% 2.50% 13.39
2018/10末 -4.80% -4.70% 13.65

 

 

 

取扱証券会社

 2018年10月末時点の楽天・バンガード・ファンドの各商品取扱状況です。

 

損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社が11月1日より仲間になります。

  楽・VT 楽・VTI 楽・VWO 楽・VYM
エイチ・エス証券    
株式会社SBI証券
岡三オンライン証券
ジャパンネット銀行    
立花証券    
松井証券
マネックス証券
楽天証券
カブドットコム証券    
ソニー銀行
GMOクリック証券
フィディリティ証券    
栃木銀行    
岩井コスモ証券      
損保ジャパンDC      

※損保ジャパンDC→損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社

 

 

 

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