浪費家ナッツの投資日記

浪費家によるインデックス投資の積立・高配当米国ETF・高配当国内株の運用日記です

楽天・バンガード・ファンドの月次レポートが発表されました(2018年10月末) 10月の下げは結構大きかったのだと改めて感じた

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浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。おはようございます。

 

楽天・バンガード・ファンドの2018年10月度のレポートが上がっていましたので簡単にまとめておきます。

 

10月の米国株式市場は大きく下落し、国内もダラダラと下げている印象でしたが、具体的な数値は確認していませんでした。

 

今回の記事を書くにあたり騰落率を確認しましたが、思っていたよりも下がっていたのでビックリ、たった1ヶ月でも下がるときは下がるものですねぇ。

 

 

 

楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)

第1回運用報告での実質コスト

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直近1ヶ月の騰落率比較

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当初設定日は、2017年9月29日。決算日は毎年7月15日。

楽天VT ファンド インデックス 純資産
2017/10末 1.40% 2.20% 6.13
2017/11末 0.70% 0.90% 11.88
2017/12末 2.90% 2.90% 17.44
2018/01末 1.20% 1.40% 34.17
2018/02末 -4.50% -4.40% 47.04
2018/03末 -3.50% -4.00% 56.40
2018/04末 3.80% 4.00% 69.72
2018/05末 0.00% 0.00% 83.12
2018/06末 0.00% 0.20% 95.86
2018/07末 3.40% 3.80% 110.78
2018/08末 1.30% 1.30% 124.69
2018/09末 2.60% 2.50% 138.68
2018/10末 -9.20% -9.40% 140.26

 

2018年10月の1ヶ月間で、楽天VTは9.2%も下落しました。そのせいもあってか純資産も1.5億円ほどしか増えていません。

 

直近1年の騰落率比較

 新規設定から1年が経過したので1年間の騰落率も確認しています。コストの他に騰落率の乖離も少なくなる運用に期待したいですね。

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楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)

第1回運用報告での実質コスト

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直近1ヶ月の騰落率比較

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当初設定日は、2017年9月29日。決算日は毎年7月15日。

楽天VTI ファンド インデックス 純資産
2017/10末 1.80% 2.30% 11.31
2017/11末 1.40% 1.40% 23.86
2017/12末 3.10% 3.20% 37.71
2018/01末 0.80% 0.90% 63.05
2018/02末 -4.00% -3.90% 74.53
2018/03末 -4.10% -4.10% 86.04
2018/04末 4.10% 4.10% 103.56
2018/05末 2.10% 2.10% 118.29
2018/06末 1.60% 1.60% 136.62
2018/07末 3.20% 3.30% 161.83
2018/08末 4.00% 4.00% 193.56
2018/09末 2.40% 2.50% 229.64
2018/10末 -8.60% -8.60% 248.85

 

 

直近1年の騰落率比較

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楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天VWO)

第1回運用報告での実質コスト

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直近1ヶ月の騰落率比較

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当初設定日は、2017年11月17日。決算日は毎年7月15日。

楽天VWO ファンド インデックス 純資産
2017/10末 0.00% 0.00% 0.00
2017/11末 -0.60% 0.70% 0.90
2017/12末 3.20% 2.60% 2.25
2018/01末 4.30% 4.50% 4.01
2018/02末 -4.80% -3.90% 4.69
2018/03末 -2.60% -4.70% 5.14
2018/04末 0.20% 0.60% 5.70
2018/05末 -3.20% -3.00% 6.18
2018/06末 -4.70% -4.20% 6.57
2018/07末 5.60% 5.80% 8.25
2018/08末 -4.40% -3.50% 8.37
2018/09末 2.10% 1.10% 8.96
2018/10末 -9.50% -10.20% 8.62

 

 

 

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)

第1回運用報告での実質コスト

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直近1ヶ月の騰落率比較

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当初設定日は、2018年1月10日。決算日は毎年7月15日。

楽天VYM ファンド インデックス 純資産
2017/10末 0.00% 0.00% 0.00
2017/11末 0.00% 0.00% 0.00
2017/12末 0.00% 0.00% 0.00
2018/01末 -1.00% -0.10% 5.40
2018/02末 -4.80% -4.80% 6.81
2018/03末 -4.60% -4.40% 7.55
2018/04末 3.90% 3.90% 8.88
2018/05末 0.90% 0.90% 9.96
2018/06末 0.40% 0.50% 10.59
2018/07末 4.10% 4.10% 11.54
2018/08末 1.80% 1.80% 12.93
2018/09末 2.40% 2.50% 13.39
2018/10末 -4.80% -4.70% 13.65

 

 

 

取扱証券会社

 2018年10月末時点の楽天・バンガード・ファンドの各商品取扱状況です。

 

損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社が11月1日より仲間になります。

  楽・VT 楽・VTI 楽・VWO 楽・VYM
エイチ・エス証券    
株式会社SBI証券
岡三オンライン証券
ジャパンネット銀行    
立花証券    
松井証券
マネックス証券
楽天証券
カブドットコム証券    
ソニー銀行
GMOクリック証券
フィディリティ証券    
栃木銀行    
岩井コスモ証券      
損保ジャパンDC      

※損保ジャパンDC→損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社

 

 

 

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