浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。おはようございます。
楽天・バンガード・ファンドの2018年11月度のレポートが上がっていましたので簡単にまとめておきます。
10%近い下落となった先月とは変わり、2018年11月度は少し持ち直した印象です。
あがったり下がったりと落ち着かない状況ですが、楽天・バンガード・ファンドシリーズは徐々に勢力を拡大しています。
楽天・全世界株式インデックス・ファンドは純資産がついに150億円を突破。楽天・全米株式インデックス・ファンドは300億円目前。
同じインデックスではないもの全世界株式、米国株式に連動するライバル商品が登場するなか衰えることのない成果を上げています。
- 楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
- 楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天VWO)
- 楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)
- 取扱証券会社
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楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)
第1回運用報告での実質コスト
隠れコストの多くを占めていたものは、売買委託手数料でした。
マザーファンド構築1年目ということもあり、純資産に占める売買割合が多かったことが原因のようです。
これから2年、3年と経過するにつれ手数料割合は引き下がっていくと予想だれます。
直近1ヶ月の騰落率比較
当初設定日は、2017年9月29日。決算日は毎年7月15日。
リンクから各月の記事を確認できます。
| 楽天VT | ファンド | インデックス | 純資産 |
|---|---|---|---|
| 2017/12末 | 2.90% | 2.90% | 17.44 |
| 2018/01末 | 1.20% | 1.40% | 34.17 |
| 2018/02末 | -4.50% | -4.40% | 47.04 |
| 2018/03末 | -3.50% | -4.00% | 56.40 |
| 2018/04末 | 3.80% | 4.00% | 69.72 |
| 2018/05末 | 0.00% | 0.00% | 83.12 |
| 2018/06末 | 0.00% | 0.20% | 95.86 |
| 2018/07末 | 3.40% | 3.80% | 110.78 |
| 2018/08末 | 1.30% | 1.30% | 124.69 |
| 2018/09末 | 2.60% | 2.50% | 138.68 |
| 2018/10末 | -9.20% | -9.40% | 140.26 |
| 2018/11末 | 2.60% | 2.80% | 156.80 |
2018年10月の1ヶ月間で、楽天VTは9.2%も下落しました。そのせいもあってか純資産も1.5億円ほどしか増えていません。
直近1年の騰落率比較
新規設定から1年が経過したので1年間の騰落率も確認しています。コストの他に騰落率の乖離も少なくなる運用に期待したいですね。
楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
第1回運用報告での実質コスト
直近1ヶ月の騰落率比較
当初設定日は、2017年9月29日。決算日は毎年7月15日。
リンクから各月の記事を確認できます。
| 楽天VTI | ファンド | インデックス | 純資産 |
|---|---|---|---|
| 2017/12末 | 3.10% | 3.20% | 37.71 |
| 2018/01末 | 0.80% | 0.90% | 63.05 |
| 2018/02末 | -4.00% | -3.90% | 74.53 |
| 2018/03末 | -4.10% | -4.10% | 86.04 |
| 2018/04末 | 4.10% | 4.10% | 103.56 |
| 2018/05末 | 2.10% | 2.10% | 118.29 |
| 2018/06末 | 1.60% | 1.60% | 136.62 |
| 2018/07末 | 3.20% | 3.30% | 161.83 |
| 2018/08末 | 4.00% | 4.00% | 193.56 |
| 2018/09末 | 2.40% | 2.50% | 229.64 |
| 2018/10末 | -8.60% | -8.60% | 248.85 |
| 2018/11末 | 2.50% | 2.50% | 283.46 |
直近1年の騰落率比較
楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天VWO)
第1回運用報告での実質コスト
直近1ヶ月の騰落率比較
当初設定日は、2017年11月17日。決算日は毎年7月15日。
リンクから各月の記事を確認できます。
| 楽天VWO | ファンド | インデックス | 純資産 |
|---|---|---|---|
| 2017/12末 | 3.20% | 2.60% | 2.25 |
| 2018/01末 | 4.30% | 4.50% | 4.01 |
| 2018/02末 | -4.80% | -3.90% | 4.69 |
| 2018/03末 | -2.60% | -4.70% | 5.14 |
| 2018/04末 | 0.20% | 0.60% | 5.70 |
| 2018/05末 | -3.20% | -3.00% | 6.18 |
| 2018/06末 | -4.70% | -4.20% | 6.57 |
| 2018/07末 | 5.60% | 5.80% | 8.25 |
| 2018/08末 | -4.40% | -3.50% | 8.37 |
| 2018/09末 | 2.10% | 1.10% | 8.96 |
| 2018/10末 | -9.50% | -10.20% | 8.62 |
| 2018/11末 | 6.30% | 6.80% | 9.57 |
直近1ヶ月の騰落率比較
楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)
第1回運用報告での実質コスト
直近1ヶ月の騰落率比較
当初設定日は、2018年1月10日。決算日は毎年7月15日。
リンクから各月の記事を確認できます。
| 楽天VYM | ファンド | インデックス | 純資産 |
|---|---|---|---|
| 2017/12末 | 0.00% | 0.00% | 0.00 |
| 2018/01末 | -1.00% | -0.10% | 5.40 |
| 2018/02末 | -4.80% | -4.80% | 6.81 |
| 2018/03末 | -4.60% | -4.40% | 7.55 |
| 2018/04末 | 3.90% | 3.90% | 8.88 |
| 2018/05末 | 0.90% | 0.90% | 9.96 |
| 2018/06末 | 0.40% | 0.50% | 10.59 |
| 2018/07末 | 4.10% | 4.10% | 11.54 |
| 2018/08末 | 1.80% | 1.80% | 12.93 |
| 2018/09末 | 2.40% | 2.50% | 13.39 |
| 2018/10末 | -4.80% | -4.70% | 13.65 |
| 2018/11末 | 2.90% | 2.90% | 14.82 |
取扱証券会社
2018年11月末時点の楽天・バンガード・ファンドの各商品取扱状況です。
| 楽・VT | 楽・VTI | 楽・VWO | 楽・VYM | |
|---|---|---|---|---|
| エイチ・エス証券 | ○ | ○ | ||
| 株式会社SBI証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岡三オンライン証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ジャパンネット銀行 | ○ | ○ | ||
| 立花証券 | ○ | ○ | ||
| 松井証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マネックス証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 楽天証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カブドットコム証券 | ○ | ○ | ||
| ソニー銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GMOクリック証券 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| フィディリティ証券 | ○ | ○ | ||
| 栃木銀行 | ○ | ○ | ||
| 岩井コスモ証券 | ○ | |||
| 損保ジャパンDC | ○ |
※損保ジャパンDC→損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社
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