浪費家ナッツの投資日記

浪費家によるインデックス投資の積立・高配当米国ETF・高配当国内株の運用日記です

楽天・バンガード・ファンドの月次レポートが発表されました(2018年11月末) 楽天VT150億円突破!楽天VTIは300億円目前!!

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浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。おはようございます。

 

楽天・バンガード・ファンドの2018年11月度のレポートが上がっていましたので簡単にまとめておきます。

 

10%近い下落となった先月とは変わり、2018年11月度は少し持ち直した印象です。

 

あがったり下がったりと落ち着かない状況ですが、楽天・バンガード・ファンドシリーズは徐々に勢力を拡大しています。

 

 

 

楽天・全世界株式インデックス・ファンドは純資産がついに150億円を突破。楽天・全米株式インデックス・ファンドは300億円目前。

 

同じインデックスではないもの全世界株式米国株式に連動するライバル商品が登場するなか衰えることのない成果を上げています。

 

 

 

楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)

第1回運用報告での実質コスト

楽天VT実質コスト(第1期)

 

隠れコストの多くを占めていたものは、売買委託手数料でした。

 

マザーファンド構築1年目ということもあり、純資産に占める売買割合が多かったことが原因のようです。

 

これから2年、3年と経過するにつれ手数料割合は引き下がっていくと予想だれます。

 

 

直近1ヶ月の騰落率比較

楽天VT_騰落率(直近1ヶ月)


 

当初設定日は、2017年9月29日。決算日は毎年7月15日。

リンクから各月の記事を確認できます。

楽天VT ファンド インデックス 純資産
2017/12末 2.90% 2.90% 17.44
2018/01末 1.20% 1.40% 34.17
2018/02末 -4.50% -4.40% 47.04
2018/03末 -3.50% -4.00% 56.40
2018/04末 3.80% 4.00% 69.72
2018/05末 0.00% 0.00% 83.12
2018/06末 0.00% 0.20% 95.86
2018/07末 3.40% 3.80% 110.78
2018/08末 1.30% 1.30% 124.69
2018/09末 2.60% 2.50% 138.68
2018/10末 -9.20% -9.40% 140.26
2018/11末 2.60% 2.80% 156.80

 

2018年10月の1ヶ月間で、楽天VTは9.2%も下落しました。そのせいもあってか純資産も1.5億円ほどしか増えていません。

 

 

直近1年の騰落率比較

 新規設定から1年が経過したので1年間の騰落率も確認しています。コストの他に騰落率の乖離も少なくなる運用に期待したいですね。

楽天VT_騰落率(直近1年)

 

 

 

楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)

第1回運用報告での実質コスト

楽天VTI実質コスト(第1期)

 

直近1ヶ月の騰落率比較

楽天VTI_騰落率(直近1ヶ月)

 

 

当初設定日は、2017年9月29日。決算日は毎年7月15日。

リンクから各月の記事を確認できます。

楽天VTI ファンド インデックス 純資産
2017/12末 3.10% 3.20% 37.71
2018/01末 0.80% 0.90% 63.05
2018/02末 -4.00% -3.90% 74.53
2018/03末 -4.10% -4.10% 86.04
2018/04末 4.10% 4.10% 103.56
2018/05末 2.10% 2.10% 118.29
2018/06末 1.60% 1.60% 136.62
2018/07末 3.20% 3.30% 161.83
2018/08末 4.00% 4.00% 193.56
2018/09末 2.40% 2.50% 229.64
2018/10末 -8.60% -8.60% 248.85
2018/11末 2.50% 2.50% 283.46

 

 

直近1年の騰落率比較

楽天VTI_騰落率(直近1年)


 



 

楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天VWO)

第1回運用報告での実質コスト

楽天VWO実質コスト(第1期)

 

 

直近1ヶ月の騰落率比較

楽天VWO_騰落率(直近1ヶ月)



 

当初設定日は、2017年11月17日。決算日は毎年7月15日。

リンクから各月の記事を確認できます。

楽天VWO ファンド インデックス 純資産
2017/12末 3.20% 2.60% 2.25
2018/01末 4.30% 4.50% 4.01
2018/02末 -4.80% -3.90% 4.69
2018/03末 -2.60% -4.70% 5.14
2018/04末 0.20% 0.60% 5.70
2018/05末 -3.20% -3.00% 6.18
2018/06末 -4.70% -4.20% 6.57
2018/07末 5.60% 5.80% 8.25
2018/08末 -4.40% -3.50% 8.37
2018/09末 2.10% 1.10% 8.96
2018/10末 -9.50% -10.20% 8.62
2018/11末 6.30% 6.80% 9.57

 

 

直近1ヶ月の騰落率比較

楽天VWO_騰落率(直近1年)


 

 

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)

第1回運用報告での実質コスト

楽天VYM実質コスト(第1期)

 

直近1ヶ月の騰落率比較

楽天VYM_騰落率(直近1年)



 

 

当初設定日は、2018年1月10日。決算日は毎年7月15日。

リンクから各月の記事を確認できます。

楽天VYM ファンド インデックス 純資産
2017/12末 0.00% 0.00% 0.00
2018/01末 -1.00% -0.10% 5.40
2018/02末 -4.80% -4.80% 6.81
2018/03末 -4.60% -4.40% 7.55
2018/04末 3.90% 3.90% 8.88
2018/05末 0.90% 0.90% 9.96
2018/06末 0.40% 0.50% 10.59
2018/07末 4.10% 4.10% 11.54
2018/08末 1.80% 1.80% 12.93
2018/09末 2.40% 2.50% 13.39
2018/10末 -4.80% -4.70% 13.65
2018/11末 2.90% 2.90% 14.82

 

 

 

取扱証券会社

 2018年11月末時点の楽天・バンガード・ファンドの各商品取扱状況です。

 

  楽・VT 楽・VTI 楽・VWO 楽・VYM
エイチ・エス証券    
株式会社SBI証券
岡三オンライン証券
ジャパンネット銀行    
立花証券    
松井証券
マネックス証券
楽天証券
カブドットコム証券    
ソニー銀行
GMOクリック証券
フィディリティ証券    
栃木銀行    
岩井コスモ証券      
損保ジャパンDC      

※損保ジャパンDC→損保ジャパン日本興亜DC証券株式会社

 

 

 

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