浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。おはようございます。
バンガード社には、「セクター毎にまとめられたETF」というものがあります。このETFざっとリストアップすると10種類もありました。
・生活必需品セクター(VDC)
・エネルギー・セクター(VDE)
・金融セクター(VFH)
・情報技術セクター(VGT)
・ヘルスケア・セクター(VHT)
・資本財・サービス・セクター(VIS)
・電気通信サービス・セクター(VOX)
・公益事業セクター(VPU)
・素材セクター(VAW)
今回は、このうちの「生活必需品セクターETF(VDC)」について見ていきたいと思います。
バンガード・生活必需品セクターETF(VDC)とは？
バンガード・生活必需品セクターETF(VDC)は、MSCI USインベスタブル・マーケット・生活必需品25/50インデックスに連動することを目指すETFです。米国の生活必需品セクターに属する株式に投資します。
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ティッカー |
VDC |
|
経費率 |
0.10% |
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ETF純資産総額 |
36.98億米ドル |
|
構成銘柄数 |
102 |
生活必需品って随分漠然としていますね。人によって大きく認識が分かれそうです。
バンガード・生活必需品セクターに含まれるものをもう少し細かく見ていくと、
食品・薬品小売り・スーパーマーケット、飲料、食品・タバコ、家庭用品などが該当するようです。
喫煙しない人には不要だけど、タバコも生活必需品なんですね。
構成上位10社
2017年9月30日時点、上位10社で62.2%を占有しています。
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銘柄 |
ティッカー |
構成割合 |
配当利回り |
SP5 |
|
Procter & Gamble Co. |
PG |
11.6% |
3.4% |
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|
Coca-Cola Co. |
KO |
9.0% |
3.54% |
|
|
Philip Morris International Inc. |
PM |
8.5% |
4.16% |
|
|
PepsiCo Inc. |
PEP |
7.8% |
2.94% |
|
|
Altria Group Inc. |
MO |
5.9% |
4.03% |
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Wal-Mart Stores Inc. |
WMT |
4.5% |
2.24% |
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|
CVS Health Corp. |
CVS |
4.3% |
2.93% |
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Costco Wholesale Corp. |
COST |
3.7% |
1.07% |
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Walgreens Boots Alliance Inc |
WBA |
3.6% |
2.27% |
|
|
Mondelez International Inc. |
MDLZ |
3.3% |
2.01% |
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SP5:●が付いている企業は、S&P500で上位10社に該当する企業です。
S&P500の上位10社に入るほど時価総額の大きい企業はありません。ちょっと意外です。上位5社は、米国株ブログでよく見かける鉄板銘柄ですね。
CVS Health CorpとWalgreens Boots Aliance Inc.はドラッグストアです。CVSヘルスが米国1位、ウォルグリーン・ブーツが2位。
Mondelez International Inc.は、食品大手。聞いたことあるなと思っていたら、リッツとかオレオとかの会社ですね。日本ではヤマザキ・ナビスコにライセンス供給して販売していました。
個人的には、Levan PRIMEの方が好きです。
パフォーマンス
いつものようにS&P500と比較してみます。情報元もいつも通りに「私のインデックス」からの引用です。2018年1月末時点の情報。
S&P500
VDCが設定されてから15年は経過していないので、10年で見ていきます。
S&P500は年率平均で+9.8%のリターン、リスク15%。
VDC
VDCは年率平均10.5%、リスクが11.4%。
VDCとS&P500比較(10年)
2008年2月～2018年2月までVDCとS&P500の比較をしてみました。
2008年から2009年に欠けての下落で、S&P500に比べてVDCは下げ幅が少ないです。以降の急落でもVDCの方が安定しているようにみえます。1カ所、2014年頭の下落でVDCの方が落ち込みが大きいことが気になりますが。
引用：Yahoo!Finance
こちらは2013年2月以降の5年間の比較です。
下落には強いようにみえたVDCですが、2016年以降の上昇にはついて行けていないようす。比較的安定したETFと言えそうです。
配当利回り
株価139.83米ドル(2018年2月23日時点)。分配金利回り2.63%
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時期 |
分配金 |
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2017年12月 |
1.0357 |
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2017年9月 |
0.771 |
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2017年6月 |
1.037 |
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2017年3月 |
0.834 |
雑感
生活必需品セクターなので、債券並みに値動きの少ない安定したETFかな？とも考えていましたが、思っていた以上に値動きがありました。もちろんその分リターンも高いですが。
また、VDC構成銘柄上位10社のうち実に半分が連続増配40年を誇る企業で構成されています。構成割合1位のP&Gは、61年連続増配！！と驚異の記録を持っています。さすがアメリカ！
私は配当金狙いのETFとして、VYMやHDVを保有しています。VYM,HDVは高配当銘柄で構成しているETFとして積立ていますが、比較的安定し連続増配銘柄の多いVDCで置き換えてみるのも面白いのかもしれませんね。
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