浪費家ナッツの投資日記

浪費家によるインデックス投資の積立・高配当米国ETF・高配当国内株の運用日記です

楽天・バンガード・ファンドの月次レポートが発表されました(2018年9月末) 新規設定から1年経過、ライバルも登場して気になる今後

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浪費家ナッツ(@rouhi_nats)です。おはようございます。

 

楽天・バンガード・ファンドの2018年9月度のレポートが上がっていましたので簡単にまとめておきます。

 

楽天VT、楽天VTIは、2017年9月下旬に設定され1年が経過しました。デビューも衝撃的でしたが、第1回運用報告の内容も意外でしたね。

 

売買委託手数料の影響で実質コストは高めでしたが、2年・3年と経つにつれて低負担になる見込みと言われているので今後に期待しましょう。

 

 

 

楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)

第1回運用報告での実質コスト

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直近1ヶ月の騰落率比較

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当初設定日は、2017年9月29日。決算日は毎年7月15日。

楽天VT ファンド インデックス 純資産
2017/10末 1.40% 2.20% 6.13
2017/11末 0.70% 0.90% 11.88
2017/12末 2.90% 2.90% 17.44
2018/01末 1.20% 1.40% 34.17
2018/02末 -4.50% -4.40% 47.04
2018/03末 -3.50% -4.00% 56.40
2018/04末 3.80% 4.00% 69.72
2018/05末 0.00% 0.00% 83.12
2018/06末 0.00% 0.20% 95.86
2018/07末 3.40% 3.80% 110.78
2018/08末 1.30% 1.30% 124.69
2018/09末 2.60% 2.50% 138.68

 

 

直近1年の騰落率比較

 新規設定から1年が経過したので1年間の騰落率も確認していこうと思います。コストの他に騰落率の乖離も少なくなる運用に期待したいですね。

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楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)

第1回運用報告での実質コスト

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直近1ヶ月の騰落率比較

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当初設定日は、2017年9月29日。決算日は毎年7月15日。

楽天VTI ファンド インデックス 純資産
2017/10末 1.80% 2.30% 11.31
2017/11末 1.40% 1.40% 23.86
2017/12末 3.10% 3.20% 37.71
2018/01末 0.80% 0.90% 63.05
2018/02末 -4.00% -3.90% 74.53
2018/03末 -4.10% -4.10% 86.04
2018/04末 4.10% 4.10% 103.56
2018/05末 2.10% 2.10% 118.29
2018/06末 1.60% 1.60% 136.62
2018/07末 3.20% 3.30% 161.83
2018/08末 4.00% 4.00% 193.56
2018/09末 2.40% 2.50% 229.64

 

 

直近1年の騰落率比較

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楽天・新興国株式インデックス・ファンド(楽天VWO)

第1回運用報告での実質コスト

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直近1ヶ月の騰落率比較

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当初設定日は、2017年11月17日。決算日は毎年7月15日。

楽天VWO ファンド インデックス 純資産
2017/10末 0.00% 0.00% 0.00
2017/11末 -0.60% 0.70% 0.90
2017/12末 3.20% 2.60% 2.25
2018/01末 4.30% 4.50% 4.01
2018/02末 -4.80% -3.90% 4.69
2018/03末 -2.60% -4.70% 5.14
2018/04末 0.20% 0.60% 5.70
2018/05末 -3.20% -3.00% 6.18
2018/06末 -4.70% -4.20% 6.57
2018/07末 5.60% 5.80% 8.25
2018/08末 -4.40% -3.50% 8.37
2018/09末 2.10% 1.10% 8.96

 

 

 

楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド(楽天VYM)

第1回運用報告での実質コスト

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直近1ヶ月の騰落率比較

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当初設定日は、2018年1月10日。決算日は毎年7月15日。

楽天VYM ファンド インデックス 純資産
2017/10末 0.00% 0.00% 0.00
2017/11末 0.00% 0.00% 0.00
2017/12末 0.00% 0.00% 0.00
2018/01末 -1.00% -0.10% 5.40
2018/02末 -4.80% -4.80% 6.81
2018/03末 -4.60% -4.40% 7.55
2018/04末 3.90% 3.90% 8.88
2018/05末 0.90% 0.90% 9.96
2018/06末 0.40% 0.50% 10.59
2018/07末 4.10% 4.10% 11.54
2018/08末 1.80% 1.80% 12.93
2018/09末 2.40% 2.50% 13.39

 

 

 

取扱証券会社

 2018年9月末時点の楽天・バンガード・ファンドの各商品取扱状況です。

  楽・VT 楽・VTI 楽・VWO 楽・VYM
エイチ・エス証券    
株式会社SBI証券
岡三オンライン証券
ジャパンネット銀行    
立花証券    
松井証券
マネックス証券
楽天証券
カブドットコム証券    
ソニー銀行
GMOクリック証券
フィディリティ証券    
栃木銀行    
岩井コスモ証券      

 

 

 

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