浪費家ナッツの投資日記

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iシェアーズ コア米国高配当株ETF(HDV)基本情報整理

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浪費家ナッツです。おはようございます。

 

本日は、私の高配当米国ETF投資で投資しているiシェアーズ コア米国高配当株ETF(HDV)の基本情報について整理しておきます。米国高配当株式で構成するETFは、このHDVの他にバンガード米国高配当株式ETF(VYM)、バンガード米国増配株式ETF (VIG)などが有名ですが、これらの違いをよく忘れて混乱してしまうのでそれぞれの基本情報、比較なども行っていきたいと考えています。

 

 

バンガード米国高配当株式ETF(VYM)の基本情報はこちら。

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概要

ティッカー HDV  
経費率 0.08%  
ETF純資産総額 63.09億USD  
株価 83.62USD 8/25日終値
組入銘柄数 73  
予想配当利回り 3.33%  
ベータ値 0.9  

モーニングスター配当フォーカス指数 への連動を目指す
配当水準が比較的高位の米国株式で構成される指数と同等の投資成果を目指す

 

 

配当実績

  分配金
2017/06 0.718USD
2017/03 0.722USD
2017年合計 1.44USD
2016/12 0.655USD
2016/09 0.687USD
2016/06 0.679USD
2016/03 0.676USD
2016年合計 2.697USD

 

 

パフォーマンス実績

10年間 10.37%
5年間 8.43%
1年間 5.58%

※2017/07/31までのトータルリターン

 

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 過去10年の基準価格 青:HDV / 緑:VTI

 引用:https://finance.yahoo.com/

 

構成上位10銘柄

銘柄 ティッカー セクター 占有率 配当利回り
Exxon Mobil Corp. XOM エネルギー 7.85% 4.01%
AT&T Inc. T 電気通信 7.47% 5.16%
Verizon Communications VZ 電気通信 6.24% 4.75%
Johnson & Johnson JNJ ヘルスケア 5.86% 2.55%
Chevron Corp. CVX エネルギー 5.40% 3.95%
Pfizer Inc. PFE ヘルスケア 5.06% 3.83%
General Electric Co. GE 資本財 4.68% 3.92%
Procter & Gamble Co. PG 生活必需品 4.67% 2.98%
Philip Morris International PM 生活必需品 3.86% 3.62%
Cisco Systems, Inc. CSCO 情報技術 3.65% 3.69%

 

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セクター別の構成比率

セクター 占有率
生活必需品 21.30%
エネルギー 15.80%
ヘルスケア 14.13%
電気通信 13.71%
資本財・サービス 12.10%
情報技術 11.72%
公益事業 5.48%
一般消費財 4.20%
金融 1.11%
キャッシュ等 0.45%

 

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情報取得元

iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF
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ブルームバーグ - 世界の最新経済情報/金融ニュース – Bloomberg.co.jp

 

 

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