iシェアーズ米国株式インデックス・ファンドとは？
iシェアーズ米国株式インデックス・ファンドは、S&P500指数(円ベース)に連動することを目指す投資信託です。マザーファンドを通じて直接株式を購入する形ではなく、iShares Core S&P500ETFを実質的な投資先にしているようです。
信託報酬が年率0.375%(税別)と今見ると高い部類ですが、S&P500に連動し現在購入できる最古参の投資信託です。
2018年2月にi-mizuho米国株式インデックスという名称から、iシェアーズ米国株式インデックス・ファンドと名称変更を行っています。
S&P500とは？
S&P500は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが算出・公表している指数です。米国合衆国に上場している代表的な大型株約500銘柄で構成される、時価総額加重平均型株価指数です。
信託報酬値下げ
iシェアーズ米国株式インデックス・ファンドは、2018年2月に信託報酬の引き下げを行っています。
運用結果から実質コストを予想
先日発表された2018年5月期の運用報告によると、信託報酬に含まれない隠れコストは年率0.044%となっていました。
他にS&P500に連動する投資信託で決算を迎えている物はないので単純比較できませんが、「【徹底比較】実質コストは高いけど、リターンは良い？？？ニッセイ外国株式インデックスファンド 」で比較した時の最安隠れコストは0.02%( Funds-i外国株式)ですから、なかなか低コストではと考えます。
現在の信託報酬が年率0.405%(税込み)ですので、実質コストは0.449%程度と予想されます。
| 期 | 隠れコスト | 騰落率 | インデックス | 純資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年5月 | 0.044% | 10.20% | 9.20% | 26.5億円 |
| 2017年5月 | 0.060% | 22.90% | 21.60% | 19.0億円 |
| 2016年5月 | 0.080% | -10.40% | -11.40% | 13.0億円 |
| 2015年5月 | 0.160% | 30.00% | 28.70% | 8.5億円 |
iShares Core S&P500ETF(IVV)とは？
iシェアーズ・コアS&P500 ETF (ティッカーIVV)は、米国の大型株で構成されるS&P500への連動を目指すETFです。
| 経費率 | 0.040% |
|---|---|
| 過去12ヶ月分配金利回り | 1.80% |
| 保有銘柄数 | 506 |
| 純資産 | 1508億米ドル |
構成上位10銘柄
| 銘柄 | ティッカー | セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | APPL | 情報技術 | 3.91% |
| Microsoft Corp | MSFT | 情報技術 | 3.33% |
| Amazon Com Inc | AMZN | 一般消費財・サービス | 2.99% |
| Facebook Class A Inc | FB | 情報技術 | 2.07% |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 金融 | 1.57% |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | BRKB | 金融 | 1.56% |
| Alphabet Inc Class C | GOOG | 情報技術 | 1.51% |
| Alphabet Inc Class A | GOOGL | 情報技術 | 1.50% |
| Exxon Mobil Corp | XOM | エネルギー | 1.45% |
| Johnson & Johnson | JNJ | ヘルスケア | 1.40% |
S&P500は最強系インデックス
あくまで私の主観ですが、過去の実績を見る限りS&P500インデックスは最高の成果をもたらすことができる最強インデックスの1つではないかと考えています。
できれば全世界に分散したいところですが、成績が良さそうだと思うと組み入れたくなるのも人間の性ですよね。
MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス(ACWI)とS&P500比較
バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)とS&P500比較
S&P500とMSCIコクサイ比較
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S&P500に連動する投資信託は人気がでないらしく、低コストな投資信託はありませんでした。それを打ち破ったのはiFree S&P500ではないかと思います。第1回決算が2018年9月7日と少し先になりますが、実質コストがどれくらいになるか気になります。
iFree S&P500が1年かからずに純資産50億円に到達したからなのか、同じ米国株式をターゲットとする楽天・全米株式インデックス・ファンドの爆発的な人気を見たからなのか、eMAXIS SlimシリーズにもS&P500に連動する投資信託が新規設定されるようです。
(情報元：eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)の設定について)
新規設定日は7月3日。気になる信託報酬は年率0.160%(税別)と格安。楽しみですね。
